资金计划表怎么做
资金计划表是一种资金预算,通过资金预算,让企业的管理能够未雨绸缪。当企业把钱融进来以后,财务经理做好资金的规划和管理就显得尤为重要,钱少了企业可能活不下去;钱多了,如果不善加管理和利用,有时候好事也会变成坏事,那么资金计划表怎么做?
1、销售预测表:资金计划表示并不是由财务部单独制作完成,而是由全公司各个部门共同配合才能完成的一张计划表。比如:销售部需要做一个销售预测表,该表相对来讲比较复杂,需要把每一个客户都列出来,预测什么时间会给客户销货、销售什么商品、销售金额多少、账期多长、什么时间开票、什么时间回款等等,通过倒推的方式最终才能够形成一张完整的销售资金预测表。
2、采购计划表:采购计划表需要根据销售预测开始倒推成生产计划,再根据生产计划倒推到材料采购,根据采购计划,决定与哪个供应商采购、采购的物料品种是什么、采购金额是多少、发票什么时候开、与供应商的账期有多长,通过这些方面倒推出什么时候要付款给供应商,然后将所有供应商列出来以及其他的一些要素,最终形成一张采购资金计划表,从而确定每个月资金采购的金额是多少。
3、除了销售部和采购部之外,其他部门都要根据部门的计划支出填写资金计划表,经过部门领导的审核,提交给财务,财务修改汇总以后,形成一张资金计划表,然后继续上报领导审批,如果没有通过,就返回各个部门修改,这样经过几个来回才能定案。
关于资金计划表怎么做内容的介绍就到这了。
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