基金会计工作内容是什么
基金,英文是fund,广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金,那么基金会计工作内容是什么?
1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值。
2、与托管人、外包服务商核对基金净值。
3、复核资金划拨指令。
4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜。
5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件。
6、产品清算时,协助会计师事务所完成产品清算报告。
7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持。
8、协助公司IT人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善。
9、完成公司交办的其他岗位职责。
关于基金会计工作内容是什么内容的介绍就到这了。
-
九霄云外的意思是什么
成语故事是我国历史的一部分,成语是历史的沉淀。成语故事一般是出自真是的历史故事,或者是来自一些具有人生哲理的寓言故事的。就比如说九霄云外,那九霄云外的意思是什么呢?1、九霄云外,汉语成语,拼音是jiǔxiāoyúnwài,意思是在九重天的外面。比喻非常遥远的地方或...
-
长沙市雨花区雅塘村小学怎么样
小学(英文:Primaryschool),是人们接受初等正规教育的学校,是基础教育的重要组成部分。那么长沙市雨花区雅塘村小学怎么样呢?1、长沙市雨花区雅塘村小学地处城乡结合部,位于长沙市南二环线石马村路段雅塘村社区内,是雨花亭学区的中心小学。2、学校创建于1983年4月,占地面...
-
越剧演员陈少春是什么流派
越剧陈少春是陆派。陈少春,原名陈美英,江苏启东人,生于上海,越剧演员,中国戏剧家协会会员。于1944年进少少越剧团学艺,师从马潮水,工小生。武戏师傅为吴桂海、周五宝等,曾学演过《投军别窑》(饰薛平贵)、《虹霓关》(饰王伯党)、《三岔口》(饰任堂惠)。基本信息越剧长于抒情,以...
-
郢怎么读
郢,楚国都城的代称,类似于“京”,古地名。位于湖北省荆州北面离城8公里(一说5公里)的纪南城。纪南城地理位置优越,南面靠近长江,东面紧邻长湖,东西两面有八岭山、纪山,可以说是近山傍水,那么郢怎么读?1、“郢”的读音是:yǐng。2、郢yǐng:古代中国楚国的都城,在今湖北省江陵...