銀行對賬的操作步驟有哪些
衆所周知,對賬,是對前一個清算週期的交易資訊進行覈對,以確認交易資訊的一致性和正確性的過程,其關係到了交易資訊是否一致與正確,可以說是相當的重要。那麼銀行對賬的操作步驟有哪些呢?
1、銀行對賬期初錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬期初--選擇科目確定--選取該銀行帳戶的啓用日期--輸入單位日記賬,銀行對賬單的“調整前餘額”--點擊“對賬單期初未達賬”--增加--錄入對賬單期初未達賬--儲存退出後點擊“日記賬期初未達賬”--增加--錄入日記賬期初未達賬--儲存退出。
2、銀行對賬單錄入:出納管理--銀行對賬--銀行對賬單--選擇科目--增加--錄入銀行對賬單。
3、銀行對賬:分爲自動對賬、手工對賬兩種對賬功能。一般情況下,先實行自動對賬,再進行手工對賬,用來自動對賬的補充。
4、餘額調節表:出納--銀行對賬--餘額調節表--選中查詢的科目上--檢視或雙擊該行--檢視該銀行帳戶的銀行存款餘額調節表--“詳細”按鈕顯示詳細情況。
5、進行覈銷:對賬平衡後,可將這些已達賬項取消,即進行覈銷。出納--銀行對賬--覈銷銀行賬。
綜上所述,對賬工作是會計基礎工作,同時也是保證會計資訊質量的重要方法,我們要考慮到成本效益原則,結合本企業的經營特點及外部環境,制定出一整套具體切實的對賬工作規範。
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