單位淨值和累計淨值到底是什麼
剛剛入門的新基民經常會被各種名詞難倒,最簡單的要數單位淨值和累計淨值,更高層級的還有復權累計淨值,那麼單位淨值和累計淨值到底是什麼?
1、首先什麼叫做單位淨值。投資者可以簡單理解為買一份基金的價格,比如今天買入1萬元基金,需要明確的是,下單時並不知道自己以什麼價格買了多少份,因為根據規定,提交申購申請若是交易日下午3點鐘之前,應以當日基金淨值申購,但這一淨值一般來說在晚上七點或者更晚才能公佈,若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請,則申購基金的價格是下一個交易日的單位淨值。
2、因此。只有在收市之後,基金淨值公佈了,有了淨值,投資者才可以輕鬆計算自己買了多少份基金了,具體的公式為:基金份額=(申購資金-手續費)/單位淨值,若基金淨值當天為1元,則投資者花1萬元,申購的基金份額為1萬份。計算好份額之後,未來想要知道自己擁有的基金市值,直接通過基金淨值乘以份額就可以了,非常簡單。
3、那麼累計淨值又是什麼東西。基民都知道,一些基金年度或多或少會有分紅,那麼通過基金單位淨值就無從知道基金往常的盈利情況,看累計淨值就能彌補,根據公式,累計淨值=單位淨值+累計分紅,把分出去的紅利計算在內了,累計淨值更能反映基金的收益情況,通過比較兩個淨值,就可得知該基金成立至今的累計分紅。
以上的就是關於單位淨值和累計淨值到底是什麼的內容介紹了。
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