資金計劃表怎麼做

資金計劃表是一種資金預算，通過資金預算，讓企業的管理能夠未雨綢繆。當企業把錢融進來以後，財務經理做好資金的規劃和管理就顯得尤為重要，錢少了企業可能活不下去；錢多了，如果不善加管理和利用，有時候好事也會變成壞事，那麼資金計劃表怎麼做？

1、銷售預測表：資金計劃表示並不是由財務部單獨製作完成，而是由全公司各個部門共同配合才能完成的一張計劃表。比如：銷售部需要做一個銷售預測表，該表相對來講比較複雜，需要把每一個客戶都列出來，預測什麼時間會給客戶銷貨、銷售什麼商品、銷售金額多少、賬期多長、什麼時間開票、什麼時間回款等等，通過倒推的方式最終才能夠形成一張完整的銷售資金預測表。

2、採購計劃表：採購計劃表需要根據銷售預測開始倒推成生產計劃，再根據生產計劃倒推到材料採購，根據採購計劃，決定與哪個供應商採購、採購的物料品種是什麼、採購金額是多少、發票什麼時候開、與供應商的賬期有多長，通過這些方面倒推出什麼時候要付款給供應商，然後將所有供應商列出來以及其他的一些要素，最終形成一張採購資金計劃表，從而確定每個月資金採購的金額是多少。

3、除了銷售部和採購部之外，其他部門都要根據部門的計劃支出填寫資金計劃表，經過部門領導的稽核，提交給財務，財務修改彙總以後，形成一張資金計劃表，然後繼續上報領導審批，如果沒有通過，就返回各個部門修改，這樣經過幾個來回才能定案。

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