基金贖回按哪一天淨值
基金交易和股票一樣都是有交易制度的,基金贖回又稱買回,那麼基金贖回按哪一天淨值計算呢?下文一起去了解。
1、基金贖回就分兩種情況。如果你是某一天的午後三點之前提交了贖回申請,那就是按照當天的淨值來贖回;如果是三點以後,就按第二天的淨值來贖回。
2、目前國內基金在贖回的時候還要收取贖回費。主要情況要看是支付在贖回時的流程產生的費用。一般的贖回費率,通常處在在贖回金額的0.5%左右。
3、根據最新的基金法規。25%的贖回費是要計入基金資產的,以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。
4、贖回總額=單位基金淨值×贖回單位。贖回費用=贖回總額×手續費率。
以上的就是關於基金贖回按哪一天淨值的內容介紹了。
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