基金轉換後收益從哪一天開始計算
在股票市場中,你在哪一個時刻買入股票,那個時刻的市場價位就是你股票的成本價,此後價位的上漲下跌就是你的盈利和虧損部分;那麼基金呢?是從哪個時候開始算你的升值和虧損呢?
1、基金轉換是一個瞬時的過程。並不會導致中間空缺出一個時間段。
2、轉出和轉入的基金淨值分別按照投資者提出申請當日的基金淨值計算。譬如,A基金按轉出當日收盤後的淨值;B基金按轉入當日收盤後淨值。
3、如果交易是在當天3點前完成。淨值都是按當天的淨值結算;如果是3點之後完成交易的,淨值按第二個交易日的淨值計算。
4、淨值都是按工作日收盤後的淨值爲準。基金轉換必須符合的條件如下。
5、同一家銷售機構。同一註冊人登記的兩隻同時開放的基金。
6、前端收費模式的開放式基金只能轉換到同類型的基金。申購費爲0的基金默認轉爲前端收費模式。
7、後端收費模式基金可以轉換到前端或者後端的其他基金。
8、基金A轉出後按淨值成交。扣除A的基金贖回費就是A的淨轉出額,也是基金B的申購額。其中扣除掉A和B的申購費補差費,就是基金B的淨申購額,再除以基金B當天工作日的收盤後淨值就是轉入基金B所得的基金份額了。
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