量化投資技術包括什麼

隨着計算機科技的發展，通過計算機發布程序化交易指令，以數量化的方式獲取穩定的收益的方式被稱為量化投資。雖然在國內量化基金十分罕見，但在國外發達的資本市場中已經經過了三十多年的考驗，得到了數量眾多的投資者的信任，那麼量化投資技術包括什麼？

1、量化擇時。通過對大量的宏微觀經濟指標進行量化分析，找到影響股票走勢的重要信息，在此基礎上做出對未來走勢的預測，然後做出何時買賣的決策。

2、量化選股。同樣是利用數量的方法對股票進行分析，然後選出可以獲得超出大盤收益率的優質股票進行交易。量化選股的常用方法有：多因子選股、風格輪動選股、行業輪動選股、資金流選股、動量反轉選股、趨勢跟蹤策略、分析師一致預期策略、籌碼分佈選股等。

3、運用量化選股最容易獲利的模式是基於行業層面進行週期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，週期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非週期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。

4、股指和商品期貨套利。利用量化技術套利投資者能更快速準確的獲取相關市場和合約之間的價差變化，在最短的時間內作出最有益於自己的投資決策。

5、歐美國家的量化投資技術已經發展的相當成熟。雖然國內的量化領域還處於方興未艾的地步，但國家已經加大了對這方面高、精、尖人才的培養，假以時日定能迎頭趕上。

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