套期保值的基本原理是什麼

期貨的投資者可以分為三種類型，分別是套期保值者、投機者、套利交易者，套期保值是利用期貨來規避風險，那麼你知道套期保值的基本原理是什麼嗎？

1、套期保值的原理是用期貨價格的波動來對衝現貨價格的波動。從而將風險控制住。因為同一品種的期貨價格和現貨價格之間通常具有較高的相關性，期貨價格與現貨價格變動趨勢通常相同且變動幅度相近，所以套期保值者就可以在持有現貨多頭頭寸的同時持有期貨空頭頭寸，或者在持有現貨空頭頭寸的時候同時持有期貨多頭頭寸。

2、套期保值有其適用的主體。對於普通投資者而言，投資期貨的目的本身就是為了賺錢，進行套期保值本身是沒有意義的。

3、套期保值對期貨標的資產的相關廠商是最有意義的。例如甘蔗種植企業，為了防止成品白糖的價格下跌，就可以在期貨市場中建立賣出白糖期貨的頭寸，如果白糖價格真的下跌了，雖然會導致現貨市場的收購價格降低，但是賣出期貨所產生的盈利可以對衝一部分或者所有損失。

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